我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 420673.48 97.07%
银行存款和结算备付金 331.80 0.08%
其他资产 12385.33 2.86%
资产总值:433390.62万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出08 110.00 11181.61 2.89%
14汉城投MTN001 95.00 9863.34 2.55%
22渝兴永MTN001 70.00 7360.30 1.90%
23海尔金控SCP004 70.00 7021.48 1.82%
21大丰01 61.00 6382.35 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 113747.26 29.40%
金融债券 24842.92 6.42%
国家债券 7789.43 2.01%
可转债 1791.11 0.46%
央行票据 0.00 0.00%