我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.19 |
128.01 |
35.83 |
740.80 |
304.03 |
| 本期利润(万元) |
-54.19 |
259.07 |
-9.01 |
907.99 |
472.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.05 |
-0.00 |
0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
71.76 |
0.00 |
-96.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4656.66 |
4810.76 |
5238.25 |
6342.53 |
8245.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
408.91 |
690.11 |
2589.81 |
1985.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
6775.08 |
8905.18 |
12025.89 |
13831.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6775.08 |
8905.18 |
12025.89 |
13831.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.76 |
2.52 |
3.66 |
4.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.85 |
2.68 |
2.99 |
| 资产总计(万元) |
7270.54 |
9857.33 |
14821.88 |
16017.18 |
| 负债合计(万元) |
51.25 |
70.16 |
331.89 |
22.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
7219.29 |
9787.17 |
14489.99 |
15994.61 |
| 未分配利润(万元) |
266.74 |
-167.93 |
-853.01 |
-1786.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.56 |
13.35 |
1.66 |
577.85 |
| 投资收益(万元) |
196.81 |
922.80 |
238.83 |
-1760.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
196.50 |
210.95 |
419.16 |
-116.08 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
416.95 |
1360.74 |
770.21 |
-1348.06 |
| 管理人报酬(万元) |
12.25 |
40.75 |
22.58 |
38.33 |
| 托管费(万元) |
8.94 |
29.87 |
16.56 |
28.11 |
| 其它费用(万元) |
5.69 |
15.47 |
7.69 |
3.43 |
| 费用合计(万元) |
31.81 |
99.76 |
54.03 |
82.45 |
| 利润总额(万元) |
385.14 |
1260.98 |
716.18 |
-1430.51 |
| 净利润(万元) |
385.14 |
1260.98 |
716.18 |
-1430.51 |
