我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.57 |
-12.14 |
11.04 |
-30.20 |
-33.57 |
| 本期利润(万元) |
4.13 |
14.66 |
7.11 |
6.65 |
3.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
110.67 |
0.00 |
107.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
717.80 |
774.36 |
821.06 |
880.00 |
912.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
17.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.77 |
114.29 |
1026.31 |
4.69 |
521.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
1057.00 |
1157.47 |
10721.08 |
26101.72 |
4839.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
89.36 |
79.30 |
0.00 |
1447.30 |
120.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
967.64 |
1078.17 |
10721.08 |
24654.42 |
4718.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.03 |
1.03 |
11.21 |
12.53 |
1.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.29 |
3.20 |
3.58 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
1095.75 |
1289.78 |
14376.91 |
26338.32 |
5433.66 |
| 负债合计(万元) |
5.23 |
20.02 |
1023.05 |
4435.89 |
284.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
1090.51 |
1269.76 |
13353.87 |
21902.44 |
5148.86 |
| 未分配利润(万元) |
179.45 |
196.71 |
2081.68 |
3748.38 |
824.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
130.83 |
107.44 |
582.24 |
153.40 |
256.98 |
| 投资收益(万元) |
-155.13 |
-164.95 |
-398.89 |
-34.81 |
130.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
131.54 |
142.29 |
-145.54 |
88.79 |
-57.36 |
| 其它收入(万元) |
5.97 |
3.94 |
2.96 |
0.92 |
1.47 |
| 收入合计(万元) |
113.21 |
88.73 |
40.76 |
208.30 |
331.35 |
| 管理人报酬(万元) |
27.34 |
22.61 |
110.50 |
34.44 |
30.51 |
| 托管费(万元) |
7.81 |
6.46 |
31.57 |
9.84 |
8.72 |
| 其它费用(万元) |
18.84 |
19.79 |
40.79 |
20.13 |
39.86 |
| 费用合计(万元) |
58.95 |
51.84 |
298.68 |
84.86 |
116.44 |
| 利润总额(万元) |
54.26 |
36.89 |
-257.92 |
123.44 |
214.92 |
| 净利润(万元) |
54.26 |
36.89 |
-257.92 |
123.44 |
214.92 |
