我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2579.70 |
1108.93 |
359.33 |
1179.78 |
270.46 |
| 本期利润(万元) |
-436.09 |
962.12 |
421.95 |
-816.29 |
408.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15748.55 |
0.00 |
14780.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
296.76 |
105801.11 |
105216.82 |
104801.81 |
106251.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.49 |
0.00 |
16.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.37 |
44.26 |
10.73 |
6.63 |
339.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
127014.01 |
110233.68 |
5807.13 |
3260.98 |
12807.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
111748.61 |
90506.68 |
5807.13 |
3260.98 |
12807.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.60 |
22.17 |
1.22 |
1.63 |
4.67 |
| 应付托管费(万元) |
8.64 |
8.87 |
0.24 |
0.33 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
129379.68 |
111608.55 |
5880.20 |
3429.48 |
14773.60 |
| 负债合计(万元) |
23578.57 |
6806.74 |
55.25 |
273.95 |
2967.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
105801.11 |
104801.81 |
5824.95 |
3155.53 |
11806.24 |
| 未分配利润(万元) |
15748.55 |
14780.21 |
837.47 |
423.22 |
1378.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2184.42 |
1648.55 |
85.88 |
612.69 |
429.28 |
| 投资收益(万元) |
-534.47 |
-87.79 |
-17.42 |
382.61 |
220.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-146.82 |
-1996.07 |
3.78 |
-114.11 |
-4.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1503.13 |
-435.31 |
72.24 |
881.18 |
645.60 |
| 管理人报酬(万元) |
130.04 |
102.54 |
6.79 |
48.94 |
33.01 |
| 托管费(万元) |
52.02 |
39.25 |
1.36 |
9.79 |
6.60 |
| 其它费用(万元) |
24.69 |
63.94 |
33.73 |
57.66 |
28.60 |
| 费用合计(万元) |
541.02 |
380.98 |
44.98 |
144.14 |
90.47 |
| 利润总额(万元) |
962.12 |
-816.29 |
27.26 |
737.04 |
555.12 |
| 净利润(万元) |
962.12 |
-816.29 |
27.26 |
737.04 |
555.12 |
