我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.70 |
-0.86 |
0.62 |
-2.10 |
-2.70 |
| 本期利润(万元) |
2.30 |
-8.98 |
1.52 |
-1.09 |
2.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.31 |
0.00 |
19.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
512.82 |
568.75 |
629.58 |
665.63 |
799.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27.77 |
116.69 |
3.13 |
274.20 |
2824.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
525.75 |
581.89 |
873.73 |
10883.08 |
14.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
525.75 |
581.89 |
873.73 |
10883.08 |
14.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.18 |
0.20 |
0.27 |
3.32 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.15 |
1.90 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
575.03 |
711.89 |
923.40 |
11555.46 |
4941.78 |
| 负债合计(万元) |
6.28 |
46.26 |
22.44 |
16.26 |
530.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
568.75 |
665.63 |
900.96 |
11539.20 |
4411.54 |
| 未分配利润(万元) |
9.31 |
19.45 |
27.82 |
404.80 |
0.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.20 |
18.24 |
315.43 |
251.20 |
446.21 |
| 投资收益(万元) |
-7.34 |
-6.97 |
232.17 |
13.86 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.12 |
1.01 |
-2.92 |
150.17 |
-0.14 |
| 其它收入(万元) |
4.64 |
2.41 |
1.81 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22.38 |
14.68 |
546.49 |
415.27 |
446.07 |
| 管理人报酬(万元) |
3.47 |
1.87 |
20.88 |
15.69 |
23.85 |
| 托管费(万元) |
1.98 |
1.07 |
11.93 |
8.97 |
8.22 |
| 其它费用(万元) |
25.80 |
12.83 |
24.99 |
12.00 |
29.28 |
| 费用合计(万元) |
31.36 |
15.78 |
60.63 |
39.08 |
64.60 |
| 利润总额(万元) |
-8.98 |
-1.09 |
485.86 |
376.19 |
381.47 |
| 净利润(万元) |
-8.98 |
-1.09 |
485.86 |
376.19 |
381.47 |
