我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 454.58 2.63%
债券 16055.40 92.80%
银行存款和结算备付金 641.01 3.70%
其他资产 150.69 0.87%
资产总值:17301.68万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 18.50 1861.01 9.66%
21广金01 11.00 1117.80 5.80%
18疏浚01 10.00 1030.46 5.35%
21光明房产MTN001 10.00 1029.86 5.35%
21深铁05 8.00 817.40 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8375.10 43.49%
可转债 3255.31 16.90%
国家债券 1861.01 9.66%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛力斯 601127 4.56 253.96 1.32%
哈尔斯 002615 29.29 200.62 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 2.36%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
哈尔斯 002615 29.29 201.80 1.38%
赛力斯 601127 4.96 182.29 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.62%