资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115703.19 99.72%
银行存款和结算备付金 157.72 0.14%
其他资产 164.67 0.14%
资产总值:116025.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 130.00 13192.85 12.25%
25农发21 80.00 8064.56 7.49%
25江苏港口SCP003 50.00 5038.71 4.68%
25兴业证券CP001 50.00 5028.61 4.67%
25浙交投SCP020 50.00 5027.66 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34714.78 32.24%
企业债 7136.59 6.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%