我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.21 |
9.78 |
2.23 |
157.86 |
59.75 |
| 本期利润(万元) |
32.53 |
34.78 |
38.88 |
267.12 |
94.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
153.25 |
0.00 |
254.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1756.02 |
2074.01 |
2430.74 |
3806.70 |
6060.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.61 |
0.00 |
21.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.89 |
160.56 |
14.05 |
39.44 |
38.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
2181.53 |
2575.53 |
8748.33 |
8098.87 |
33957.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2181.53 |
2575.53 |
8748.33 |
8098.87 |
33957.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.14 |
2.07 |
3.22 |
3.26 |
12.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.69 |
1.07 |
1.09 |
4.11 |
| 资产总计(万元) |
2270.67 |
4106.77 |
9074.72 |
8450.20 |
35025.78 |
| 负债合计(万元) |
16.89 |
77.55 |
2538.11 |
2063.41 |
9850.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
2253.77 |
4029.22 |
6536.61 |
6386.79 |
25175.37 |
| 未分配利润(万元) |
170.18 |
267.45 |
300.65 |
150.83 |
775.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.01 |
342.29 |
177.36 |
1473.64 |
804.33 |
| 投资收益(万元) |
-10.17 |
-12.90 |
-2.47 |
-517.26 |
-125.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26.57 |
119.82 |
76.54 |
186.03 |
-67.11 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
56.42 |
449.22 |
251.43 |
1142.46 |
611.99 |
| 管理人报酬(万元) |
9.19 |
37.18 |
19.34 |
130.61 |
74.32 |
| 托管费(万元) |
3.06 |
12.39 |
6.45 |
43.54 |
24.77 |
| 其它费用(万元) |
6.98 |
26.68 |
13.92 |
41.68 |
21.76 |
| 费用合计(万元) |
19.67 |
158.13 |
101.61 |
481.12 |
315.79 |
| 利润总额(万元) |
36.75 |
291.09 |
149.82 |
661.35 |
296.20 |
| 净利润(万元) |
36.75 |
291.09 |
149.82 |
661.35 |
296.20 |
