我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
239.55 |
100.21 |
51.77 |
53.60 |
12.50 |
| 本期利润(万元) |
188.25 |
19.42 |
51.22 |
41.20 |
-40.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
469.65 |
0.00 |
581.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1626.34 |
6110.56 |
6527.71 |
8241.24 |
11707.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.11 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.56 |
39.38 |
94.84 |
34.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
6341.25 |
8906.69 |
5909.70 |
3021.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
659.85 |
1635.24 |
1105.61 |
581.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
5681.40 |
7271.45 |
4804.09 |
2439.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.10 |
3.30 |
2.36 |
1.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.83 |
0.59 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
6559.28 |
9223.30 |
6645.99 |
3202.11 |
| 负债合计(万元) |
448.72 |
982.06 |
118.71 |
151.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
6110.56 |
8241.24 |
6527.29 |
3050.85 |
| 未分配利润(万元) |
623.64 |
881.12 |
637.74 |
185.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
302.85 |
184.14 |
174.31 |
98.49 |
| 投资收益(万元) |
-97.48 |
-66.38 |
122.15 |
80.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-80.78 |
-12.41 |
177.16 |
86.38 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
0.48 |
3.40 |
1.97 |
| 收入合计(万元) |
125.11 |
105.84 |
477.01 |
267.76 |
| 管理人报酬(万元) |
34.64 |
21.20 |
20.90 |
10.72 |
| 托管费(万元) |
8.66 |
5.30 |
5.22 |
2.68 |
| 其它费用(万元) |
18.40 |
9.45 |
17.92 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
105.69 |
64.64 |
54.04 |
27.82 |
| 利润总额(万元) |
19.42 |
41.20 |
422.97 |
239.94 |
| 净利润(万元) |
19.42 |
41.20 |
422.97 |
239.94 |
