我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.34 |
25.63 |
9.21 |
14.01 |
4.88 |
| 本期利润(万元) |
13.69 |
28.95 |
5.33 |
16.11 |
6.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.63 |
0.00 |
13.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
893.06 |
843.54 |
803.96 |
679.15 |
783.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.03 |
0.00 |
56.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.41 |
45.91 |
61.91 |
16.38 |
142.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
3558.43 |
2320.06 |
5465.76 |
5747.09 |
4605.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3558.43 |
2320.06 |
5465.76 |
5747.09 |
4605.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.66 |
0.63 |
1.46 |
3.31 |
2.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.21 |
0.49 |
0.95 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
3601.30 |
2599.25 |
5826.34 |
6083.06 |
4852.76 |
| 负债合计(万元) |
969.90 |
114.05 |
61.97 |
322.02 |
1475.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
2631.40 |
2485.19 |
5764.37 |
5761.04 |
3377.05 |
| 未分配利润(万元) |
99.87 |
51.87 |
72.81 |
86.43 |
75.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.50 |
13.69 |
15.49 |
11.30 |
196.61 |
| 投资收益(万元) |
162.98 |
104.71 |
217.22 |
63.79 |
33.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.01 |
19.92 |
-18.36 |
1.39 |
66.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
201.49 |
138.32 |
214.35 |
76.48 |
296.47 |
| 管理人报酬(万元) |
11.15 |
7.27 |
30.50 |
13.92 |
34.95 |
| 托管费(万元) |
3.72 |
2.42 |
8.85 |
3.98 |
9.99 |
| 其它费用(万元) |
21.41 |
13.17 |
8.21 |
4.01 |
21.77 |
| 费用合计(万元) |
43.82 |
25.80 |
61.23 |
27.76 |
110.06 |
| 利润总额(万元) |
157.67 |
112.52 |
153.12 |
48.72 |
186.41 |
| 净利润(万元) |
157.67 |
112.52 |
153.12 |
48.72 |
186.41 |
