我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
290.40 |
128.33 |
142.85 |
| 本期利润(万元) |
289.68 |
63.68 |
208.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40.94 |
0.00 |
142.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3106.28 |
3030.83 |
20212.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.51 |
0.00 |
1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
2.51 |
0.00 |
1.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.79 |
130.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
2923.55 |
19912.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2923.55 |
19912.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.80 |
4.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
3143.37 |
20232.59 |
| 负债合计(万元) |
37.09 |
20.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
3106.28 |
20212.18 |
| 未分配利润(万元) |
42.00 |
208.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
266.98 |
177.33 |
| 投资收益(万元) |
81.56 |
6.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.71 |
65.38 |
| 其它收入(万元) |
18.12 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
365.95 |
249.11 |
| 管理人报酬(万元) |
26.61 |
18.48 |
| 托管费(万元) |
8.87 |
6.16 |
| 其它费用(万元) |
37.11 |
13.74 |
| 费用合计(万元) |
76.26 |
40.88 |
| 利润总额(万元) |
289.68 |
208.23 |
| 净利润(万元) |
289.68 |
208.23 |
