我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.19 |
1.00 |
-0.24 |
1.00 |
1.41 |
| 本期利润(万元) |
-0.07 |
0.59 |
0.19 |
0.11 |
0.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.68 |
20.46 |
34.95 |
135.95 |
225.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.60 |
0.56 |
0.45 |
8.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
77.06 |
200.84 |
482.10 |
3936.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
77.06 |
200.84 |
482.10 |
3936.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.05 |
0.16 |
0.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
102.16 |
226.82 |
716.85 |
4057.80 |
| 负债合计(万元) |
12.94 |
1.89 |
124.67 |
242.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
89.21 |
224.93 |
592.18 |
3815.29 |
| 未分配利润(万元) |
2.36 |
3.88 |
11.58 |
49.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.54 |
6.61 |
219.68 |
177.71 |
| 投资收益(万元) |
-2.40 |
-1.31 |
-9.25 |
-8.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.46 |
-1.29 |
-2.65 |
3.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5.68 |
4.00 |
207.81 |
173.08 |
| 管理人报酬(万元) |
0.54 |
0.41 |
15.13 |
12.70 |
| 托管费(万元) |
0.22 |
0.16 |
6.05 |
5.08 |
| 其它费用(万元) |
3.89 |
3.33 |
22.64 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
5.00 |
4.18 |
59.42 |
38.97 |
| 利润总额(万元) |
0.68 |
-0.18 |
148.39 |
134.11 |
| 净利润(万元) |
0.68 |
-0.18 |
148.39 |
134.11 |
