我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
221.64 |
41.22 |
174.03 |
111.67 |
239.52 |
| 本期利润(万元) |
221.64 |
41.22 |
174.03 |
111.67 |
239.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
676.95 |
1232.90 |
4837.84 |
6947.53 |
9489.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
3.99 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
5.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5.39 |
4563.89 |
6306.19 |
3398.77 |
9498.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.47 |
1.22 |
2.24 |
1.15 |
2.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.39 |
0.72 |
0.37 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
2905.93 |
5963.12 |
10602.27 |
5610.78 |
11549.27 |
| 负债合计(万元) |
5.55 |
6.21 |
12.20 |
5.71 |
25.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
2900.37 |
5956.90 |
10590.06 |
5605.07 |
11523.66 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
348.65 |
257.08 |
365.14 |
115.39 |
683.19 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
348.65 |
257.08 |
365.14 |
115.39 |
683.19 |
| 管理人报酬(万元) |
15.78 |
10.92 |
18.64 |
7.53 |
45.72 |
| 托管费(万元) |
5.16 |
3.57 |
6.06 |
2.45 |
15.43 |
| 其它费用(万元) |
6.33 |
3.58 |
7.11 |
3.49 |
19.60 |
| 费用合计(万元) |
38.92 |
26.69 |
45.89 |
18.97 |
117.87 |
| 利润总额(万元) |
309.73 |
230.39 |
319.25 |
96.43 |
565.33 |
| 净利润(万元) |
309.73 |
230.39 |
319.25 |
96.43 |
565.33 |
