我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
195.90 |
-634.31 |
471.86 |
950.74 |
291.58 |
| 本期利润(万元) |
497.13 |
-769.62 |
-631.76 |
590.26 |
913.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
374.64 |
0.00 |
1144.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46668.43 |
46171.29 |
46309.16 |
46940.91 |
28495.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.64 |
38.61 |
18.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
62496.28 |
60147.28 |
47477.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
62496.28 |
60147.28 |
47477.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.81 |
16.01 |
11.42 |
| 应付托管费(万元) |
3.76 |
3.20 |
2.28 |
| 资产总计(万元) |
63968.59 |
61756.67 |
48458.89 |
| 负债合计(万元) |
17747.25 |
14764.78 |
20346.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
46221.34 |
46991.89 |
28112.71 |
| 未分配利润(万元) |
374.65 |
1145.21 |
571.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1441.18 |
1717.20 |
826.35 |
| 投资收益(万元) |
-1450.20 |
-54.06 |
-208.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-135.46 |
-360.90 |
196.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-144.48 |
1302.23 |
814.73 |
| 管理人报酬(万元) |
115.00 |
145.37 |
69.02 |
| 托管费(万元) |
23.00 |
29.07 |
13.80 |
| 其它费用(万元) |
16.24 |
31.83 |
15.35 |
| 费用合计(万元) |
626.08 |
697.53 |
306.52 |
| 利润总额(万元) |
-770.56 |
604.71 |
508.21 |
| 净利润(万元) |
-770.56 |
604.71 |
508.21 |
