资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56117.48 99.86%
银行存款和结算备付金 77.73 0.14%
其他资产 0.35 0.00%
资产总值:56195.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
GK国能02 40.00 4040.68 7.44%
24越秀集团MTN007(绿色) 40.00 4006.32 7.37%
24江苏银行绿色债02 30.00 3072.70 5.66%
24宝武K1 30.00 3070.97 5.65%
24赣投K2 30.00 3006.17 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22482.82 41.39%
金融债券 6091.30 11.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%