我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2254.65 |
840.30 |
1408.14 |
729.75 |
| 本期利润(万元) |
2555.28 |
1544.66 |
1197.04 |
696.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2316.81 |
0.00 |
1197.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61025.93 |
95845.58 |
94300.92 |
93830.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.72 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
4.05 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22183.04 |
30.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
37008.40 |
142100.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
37008.40 |
134408.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.01 |
57.16 |
| 应付托管费(万元) |
16.00 |
16.33 |
| 资产总计(万元) |
98901.30 |
145341.42 |
| 负债合计(万元) |
36751.80 |
49160.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
62149.50 |
96181.26 |
| 未分配利润(万元) |
2413.53 |
1217.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3287.82 |
2884.81 |
| 投资收益(万元) |
46.55 |
5.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
306.63 |
-215.31 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3641.02 |
2674.56 |
| 管理人报酬(万元) |
338.33 |
343.01 |
| 托管费(万元) |
96.67 |
98.00 |
| 其它费用(万元) |
20.53 |
23.11 |
| 费用合计(万元) |
1038.64 |
1457.46 |
| 利润总额(万元) |
2602.38 |
1217.10 |
| 净利润(万元) |
2602.38 |
1217.10 |
