我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-71.70 |
735.92 |
304.84 |
345.23 |
634.65 |
| 本期利润(万元) |
-274.94 |
1245.59 |
-28.20 |
1175.83 |
1089.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.09 |
-0.00 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
171.81 |
0.00 |
296.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1400.72 |
2599.67 |
4463.36 |
18368.92 |
22734.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
247.76 |
2712.38 |
2638.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
2936.31 |
16980.65 |
22062.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2936.31 |
16980.65 |
22062.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.34 |
13.24 |
18.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
4.14 |
5.68 |
| 资产总计(万元) |
3450.77 |
21260.26 |
26228.95 |
| 负债合计(万元) |
173.92 |
1995.62 |
256.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
3276.85 |
19264.64 |
25972.17 |
| 未分配利润(万元) |
219.37 |
809.48 |
-463.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1073.54 |
759.44 |
412.16 |
| 投资收益(万元) |
-94.53 |
-137.69 |
-118.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
679.67 |
1020.54 |
-582.62 |
| 其它收入(万元) |
5.55 |
2.42 |
1.12 |
| 收入合计(万元) |
1839.34 |
1687.68 |
-373.42 |
| 管理人报酬(万元) |
137.05 |
98.88 |
90.99 |
| 托管费(万元) |
42.83 |
30.90 |
28.44 |
| 其它费用(万元) |
17.40 |
8.67 |
14.32 |
| 费用合计(万元) |
229.16 |
163.87 |
162.06 |
| 利润总额(万元) |
1610.18 |
1523.81 |
-535.48 |
| 净利润(万元) |
1610.18 |
1523.81 |
-535.48 |
