我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
229.97 |
10537.43 |
4572.67 |
20162.77 |
5015.55 |
| 本期利润(万元) |
-3620.05 |
8761.23 |
10564.31 |
21788.43 |
5121.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3107.81 |
0.00 |
5876.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
194832.22 |
562065.29 |
555500.15 |
530671.58 |
580254.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.53 |
26.42 |
27.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
701196.20 |
672912.17 |
702196.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
701196.20 |
672912.17 |
702196.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.22 |
135.14 |
144.08 |
| 应付托管费(万元) |
46.07 |
45.05 |
48.03 |
| 资产总计(万元) |
710864.08 |
686119.14 |
712441.49 |
| 负债合计(万元) |
148798.80 |
155447.56 |
131530.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
562065.29 |
530671.58 |
580911.20 |
| 未分配利润(万元) |
4632.39 |
8785.02 |
3239.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11315.20 |
25512.34 |
12414.62 |
| 投资收益(万元) |
1360.76 |
315.29 |
517.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1776.20 |
1625.67 |
-344.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10899.76 |
27453.30 |
12588.07 |
| 管理人报酬(万元) |
828.31 |
1719.53 |
858.48 |
| 托管费(万元) |
276.10 |
573.18 |
286.16 |
| 其它费用(万元) |
12.20 |
24.60 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
2138.53 |
5664.87 |
2470.69 |
| 利润总额(万元) |
8761.23 |
21788.43 |
10117.38 |
| 净利润(万元) |
8761.23 |
21788.43 |
10117.38 |
