我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.26 |
52.82 |
19.62 |
6.15 |
1.69 |
| 本期利润(万元) |
57.47 |
78.87 |
10.80 |
10.98 |
1.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
89.95 |
0.00 |
37.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3880.19 |
5282.30 |
450.66 |
2330.82 |
346.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.77 |
0.00 |
15.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
86.21 |
100.13 |
96.73 |
38.17 |
581.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
666789.62 |
440732.61 |
442229.16 |
220910.03 |
348336.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
666789.62 |
440732.61 |
442229.16 |
220910.03 |
348336.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.10 |
41.09 |
49.63 |
23.60 |
38.58 |
| 应付托管费(万元) |
25.03 |
13.70 |
16.54 |
7.87 |
12.86 |
| 资产总计(万元) |
666896.16 |
440832.91 |
442327.01 |
220963.75 |
357783.94 |
| 负债合计(万元) |
62195.07 |
83087.54 |
30507.75 |
29327.18 |
624.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
604701.09 |
357745.37 |
411819.26 |
191636.57 |
357158.99 |
| 未分配利润(万元) |
17198.65 |
10392.74 |
18342.26 |
7662.03 |
13396.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
0.39 |
13.05 |
12.62 |
9624.10 |
| 投资收益(万元) |
15006.97 |
5926.93 |
9389.68 |
4904.34 |
-1284.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1624.44 |
1749.29 |
-2003.47 |
-627.50 |
2285.65 |
| 其它收入(万元) |
10.22 |
7.70 |
1.34 |
0.43 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
16642.90 |
7684.31 |
7400.60 |
4289.89 |
10625.13 |
| 管理人报酬(万元) |
629.18 |
273.07 |
372.35 |
179.60 |
399.45 |
| 托管费(万元) |
209.73 |
91.02 |
124.12 |
59.87 |
133.15 |
| 其它费用(万元) |
129.86 |
57.85 |
91.96 |
44.46 |
91.84 |
| 费用合计(万元) |
2755.92 |
1108.69 |
1410.56 |
630.97 |
1114.59 |
| 利润总额(万元) |
13886.98 |
6575.62 |
5990.04 |
3658.92 |
9510.53 |
| 净利润(万元) |
13886.98 |
6575.62 |
5990.04 |
3658.92 |
9510.53 |
