我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.48 |
50.46 |
204.18 |
50.02 |
102.62 |
| 本期利润(万元) |
54.01 |
90.81 |
194.40 |
40.43 |
92.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
164.16 |
0.00 |
145.01 |
0.00 |
72.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6021.37 |
6078.66 |
6017.40 |
6118.78 |
6103.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.90 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.51 |
| 累计净值增长率(%) |
4.60 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
1.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.19 |
21.83 |
15.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
5911.24 |
5849.05 |
6000.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5911.24 |
5849.05 |
6000.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.48 |
1.71 |
1.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.57 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
6029.04 |
6034.63 |
6111.94 |
| 负债合计(万元) |
7.67 |
17.24 |
8.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
6021.37 |
6017.40 |
6103.63 |
| 未分配利润(万元) |
164.16 |
149.11 |
76.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
118.72 |
229.73 |
109.29 |
| 投资收益(万元) |
-8.04 |
16.40 |
12.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38.47 |
-9.79 |
-10.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
72.22 |
236.35 |
111.85 |
| 管理人报酬(万元) |
9.05 |
18.70 |
9.29 |
| 托管费(万元) |
3.02 |
6.23 |
3.10 |
| 其它费用(万元) |
6.12 |
16.30 |
6.73 |
| 费用合计(万元) |
18.20 |
41.95 |
19.24 |
| 利润总额(万元) |
54.01 |
194.40 |
92.61 |
| 净利润(万元) |
54.01 |
194.40 |
92.61 |
