我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.54 |
194.58 |
18.61 |
158.04 |
151.40 |
| 本期利润(万元) |
-68.79 |
364.59 |
-1.00 |
347.98 |
337.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.15 |
-0.00 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41.15 |
0.00 |
11.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
635.23 |
677.18 |
606.45 |
895.72 |
4662.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.76 |
2712.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
2936.31 |
16980.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2936.31 |
16980.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.34 |
13.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
4.14 |
| 资产总计(万元) |
3450.77 |
21260.26 |
| 负债合计(万元) |
173.92 |
1995.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
3276.85 |
19264.64 |
| 未分配利润(万元) |
219.37 |
809.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1073.54 |
759.44 |
| 投资收益(万元) |
-94.53 |
-137.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
679.67 |
1020.54 |
| 其它收入(万元) |
5.55 |
2.42 |
| 收入合计(万元) |
1839.34 |
1687.68 |
| 管理人报酬(万元) |
137.05 |
98.88 |
| 托管费(万元) |
42.83 |
30.90 |
| 其它费用(万元) |
17.40 |
8.67 |
| 费用合计(万元) |
229.16 |
163.87 |
| 利润总额(万元) |
1610.18 |
1523.81 |
| 净利润(万元) |
1610.18 |
1523.81 |
