资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1280572.63 99.56%
银行存款和结算备付金 677.59 0.05%
其他资产 5007.66 0.39%
资产总值:1286257.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行科创债01 790.00 79321.44 9.89%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 770.00 78992.48 9.85%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 640.00 65654.03 8.19%
25农业银行三农债02 530.00 53740.03 6.70%
25南京银行科创债01BC 500.00 50206.86 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 239690.07 29.90%
企业债 155716.15 19.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%