我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28995.41 99.71%
银行存款和结算备付金 82.61 0.28%
其他资产 1.36 0.00%
资产总值:29079.38万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行CD031 40.00 3943.64 15.91%
23附息国债26 20.00 2076.58 8.38%
20南电MTN005 20.00 2021.02 8.15%
22华润MTN002 20.00 2015.58 8.13%
24衢通发展SCP002 20.00 2007.07 8.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6535.69 26.37%
国家债券 3147.54 12.70%
金融债券 2271.05 9.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银河 601881 0.30 3.51 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.06%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利尔化学 002258 1.48 26.66 0.36%
锦浪科技 300763 0.08 14.26 0.20%
亨通光电 600487 0.94 14.17 0.19%
哈尔斯 002615 2.16 13.02 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.93%