我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 3209.82 1607.34 580.36 600.90 27.41
本期利润(万元) 4422.99 2511.86 491.65 870.82 71.80
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.06 0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.71 0.00 2.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9030.32 0.00 3838.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 339543.89 115767.91 55991.45 47656.88 8063.97
期末基金份额净值(元) 1.21 1.20 1.20 1.20 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 6.29 0.00 3.94 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.19 0.00 8.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 652.51 48.44 240.02 51.94 1500.22
交易性金融资产(万元) 599184.77 340436.86 73853.68 162523.26 191438.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 599184.77 340436.86 73853.68 162523.26 191438.28
应付管理人报酬(万元) 105.28 74.30 15.66 31.61 42.37
应付托管费(万元) 26.32 18.57 3.91 7.90 10.59
资产总计(万元) 611290.61 344097.21 74630.44 163288.69 196991.32
负债合计(万元) 165175.93 85351.13 17427.31 44974.20 54485.61
所有者权益合计(万元) 446114.68 258746.09 57203.13 118314.49 142505.71
未分配利润(万元) 75351.59 42238.23 8215.88 18333.80 21499.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 45.96 21.40 15.28 5.06 10132.90
投资收益(万元) 10270.05 3547.50 6036.58 3453.93 -3238.37
公允价值变动收益(万元) 4609.04 2146.03 -1630.39 -167.81 2520.74
其它收入(万元) 74.99 39.49 9.53 7.02 49.50
收入合计(万元) 15000.04 5754.42 4431.00 3298.19 9464.77
管理人报酬(万元) 766.89 239.65 364.39 198.01 651.79
托管费(万元) 191.72 59.91 91.10 49.50 162.95
其它费用(万元) 29.83 13.33 28.07 13.88 28.89
费用合计(万元) 3072.37 938.51 1377.38 768.58 2552.07
利润总额(万元) 11927.68 4815.91 3053.62 2529.60 6912.70
净利润(万元) 11927.68 4815.91 3053.62 2529.60 6912.70