资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1683899.68 99.69%
银行存款和结算备付金 2520.83 0.15%
其他资产 2670.80 0.16%
资产总值:1689091.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN005 350.00 35445.63 2.47%
24汇金MTN007 300.00 30245.79 2.11%
25进出01 220.00 22265.96 1.55%
25进出04 210.00 21258.67 1.48%
25义乌国资MTN004 200.00 20146.73 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 342849.79 23.94%
企业债 209737.01 14.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%