财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
378.50 |
217.01 |
282.88 |
74.95 |
84.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
187859.16 |
180532.29 |
194448.70 |
183711.43 |
205977.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
187859.16 |
180532.29 |
194448.70 |
183711.43 |
205977.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.72 |
39.85 |
39.03 |
39.34 |
37.66 |
| 应付托管费(万元) |
6.45 |
6.64 |
13.01 |
13.11 |
12.55 |
| 资产总计(万元) |
188237.66 |
180749.30 |
194731.57 |
183786.38 |
212064.66 |
| 负债合计(万元) |
31063.57 |
23270.05 |
35590.21 |
28676.63 |
59000.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
157174.09 |
157479.26 |
159141.36 |
155109.75 |
153064.44 |
| 未分配利润(万元) |
11556.98 |
10862.14 |
14381.19 |
10349.57 |
8304.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
3.25 |
0.93 |
141.98 |
113.32 |
| 投资收益(万元) |
2482.67 |
5513.51 |
2752.77 |
4977.37 |
2128.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1200.67 |
3421.77 |
1967.32 |
1375.43 |
1397.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1282.68 |
8938.53 |
4721.02 |
6494.79 |
3639.29 |
| 管理人报酬(万元) |
232.83 |
471.35 |
234.35 |
405.65 |
172.95 |
| 托管费(万元) |
38.80 |
133.32 |
78.12 |
135.22 |
57.65 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
22.69 |
12.38 |
20.03 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
514.44 |
1293.28 |
689.40 |
1357.83 |
547.69 |
| 利润总额(万元) |
768.24 |
7645.26 |
4031.62 |
5136.95 |
3091.60 |
| 净利润(万元) |
768.24 |
7645.26 |
4031.62 |
5136.95 |
3091.60 |
