我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.42 |
-255.66 |
-2.84 |
-252.61 |
21.48 |
| 本期利润(万元) |
-0.92 |
321.07 |
-2.50 |
324.25 |
493.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.09 |
-0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.83 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49.16 |
50.08 |
50.77 |
53.28 |
10202.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.95 |
0.96 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9.62 |
126.88 |
98.67 |
4678.39 |
215.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
27817.84 |
36933.71 |
41708.99 |
62699.28 |
61923.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
4241.42 |
5502.69 |
9134.91 |
9593.91 |
11399.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
23576.41 |
31431.01 |
32574.09 |
53105.37 |
50524.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.04 |
7.21 |
12.14 |
13.00 |
15.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
2.40 |
4.05 |
4.33 |
5.18 |
| 资产总计(万元) |
29196.89 |
37288.69 |
52347.40 |
70034.54 |
65540.60 |
| 负债合计(万元) |
1648.22 |
7929.09 |
14408.15 |
19204.57 |
5152.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
27548.67 |
29359.60 |
37939.26 |
50829.97 |
60388.26 |
| 未分配利润(万元) |
-2004.95 |
-194.19 |
-1611.64 |
1248.23 |
803.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.46 |
19.84 |
70.63 |
47.11 |
1772.08 |
| 投资收益(万元) |
-2479.62 |
-932.82 |
-2059.49 |
-1490.39 |
1515.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2420.36 |
2492.40 |
-431.43 |
1991.51 |
-2467.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-25.81 |
1579.43 |
-2420.29 |
548.23 |
820.02 |
| 管理人报酬(万元) |
97.02 |
54.24 |
160.27 |
84.41 |
182.72 |
| 托管费(万元) |
32.34 |
18.08 |
53.42 |
28.14 |
60.91 |
| 其它费用(万元) |
21.74 |
10.81 |
21.74 |
10.81 |
21.79 |
| 费用合计(万元) |
384.04 |
178.51 |
511.06 |
261.95 |
830.89 |
| 利润总额(万元) |
-409.84 |
1400.91 |
-2931.34 |
286.28 |
-10.87 |
| 净利润(万元) |
-409.84 |
1400.91 |
-2931.34 |
286.28 |
-10.87 |
