我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4810.02 12.97%
债券 31658.90 85.38%
银行存款和结算备付金 599.74 1.62%
其他资产 12.47 0.03%
资产总值:37081.13万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 150.00 15374.04 56.90%
24农发01 48.00 4804.72 17.78%
24国开14 30.00 3018.51 11.17%
23国债24 25.00 2533.39 9.38%
24浙商银行小微债01 20.00 2000.38 7.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25197.66 93.26%
国家债券 2533.39 9.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润建股份 002929 18.01 730.49 2.70%
果麦文化 301052 15.47 663.66 2.46%
兴森科技 002436 49.33 605.73 2.24%
福昕软件 688095 7.43 502.10 1.86%
云从科技 688327 38.70 497.65 1.84%
云天励飞 688343 12.89 477.05 1.77%
浙版传媒 601921 52.69 460.51 1.70%
浙文互联 600986 69.20 359.15 1.33%
三人行 605168 4.16 259.08 0.96%
南方传媒 601900 16.75 254.60 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 9.50%
文化、体育和娱乐业 0.14 5.10%
制造业 0.06 2.24%
租赁和商务服务业 0.03 0.96%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润建股份 002929 18.01 751.56 2.73%
顶点软件 603383 15.04 741.47 2.69%
果麦文化 301052 15.47 677.28 2.46%
云从科技 688327 38.70 652.44 2.37%
云天励飞 688343 12.89 634.99 2.30%
海光信息 688041 8.44 599.07 2.17%
大族激光 002008 8.91 184.62 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 10.09%
制造业 0.08 2.84%
文化、体育和娱乐业 0.07 2.46%