资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93523.36 99.96%
银行存款和结算备付金 34.68 0.04%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:93558.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 50.00 5039.39 6.33%
24厦国贸MTN001 40.00 4116.51 5.17%
24东北C1 30.00 3102.13 3.90%
24桂铁投MTN001 30.00 3068.74 3.85%
25海发国资MTN001 30.00 3064.47 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11180.59 14.04%
企业债 5312.30 6.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%