资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114530.92 99.92%
银行存款和结算备付金 89.82 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:114620.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 70.00 7103.84 6.49%
24桂交投MTN002 60.00 6240.98 5.70%
22杭州银行二级资本债01 60.00 6182.34 5.64%
24光明MTN001 60.00 6126.55 5.59%
22农行二级资本债02A 50.00 5145.21 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57014.37 52.05%
企业债 3053.93 2.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%