财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
307.89 |
808.51 |
518.31 |
5479.53 |
1683.85 |
| 本期利润(万元) |
124.89 |
556.52 |
146.76 |
5179.56 |
765.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5878.09 |
0.00 |
8658.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62076.25 |
82095.47 |
91828.40 |
133370.90 |
196144.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.05 |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.92 |
181.01 |
105.30 |
98.94 |
105.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
385439.07 |
605727.42 |
1092690.58 |
849748.57 |
622183.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
385439.07 |
605727.42 |
1092690.58 |
849748.57 |
622183.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.18 |
116.25 |
223.40 |
159.16 |
114.09 |
| 应付托管费(万元) |
30.47 |
46.50 |
89.36 |
63.66 |
45.64 |
| 资产总计(万元) |
386373.96 |
617351.52 |
1095850.76 |
851629.85 |
624710.16 |
| 负债合计(万元) |
58072.92 |
98781.96 |
80064.76 |
87729.40 |
168688.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
328301.04 |
518569.56 |
1015785.99 |
763900.46 |
456021.26 |
| 未分配利润(万元) |
23906.11 |
34546.08 |
57526.01 |
32270.79 |
12171.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.24 |
17.30 |
5.30 |
20.43 |
10.74 |
| 投资收益(万元) |
4505.72 |
26628.72 |
15706.20 |
20300.72 |
8022.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-734.82 |
-386.69 |
1605.53 |
3254.86 |
2385.20 |
| 其它收入(万元) |
13.33 |
56.06 |
41.81 |
37.09 |
22.47 |
| 收入合计(万元) |
3789.46 |
26315.39 |
17358.83 |
23613.10 |
10440.97 |
| 管理人报酬(万元) |
482.08 |
2092.78 |
1210.56 |
1373.54 |
542.28 |
| 托管费(万元) |
192.83 |
837.11 |
484.22 |
549.42 |
216.91 |
| 其它费用(万元) |
16.04 |
32.19 |
16.29 |
31.68 |
15.21 |
| 费用合计(万元) |
1252.69 |
4822.36 |
2770.91 |
4722.19 |
1891.15 |
| 利润总额(万元) |
2536.77 |
21493.03 |
14587.92 |
18890.91 |
8549.82 |
| 净利润(万元) |
2536.77 |
21493.03 |
14587.92 |
18890.91 |
8549.82 |
