我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.02 |
0.10 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
0.07 |
0.01 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.80 |
2.75 |
4.06 |
4.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.46 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
3.64 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
42.69 |
5040.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
9303.40 |
195933.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9303.40 |
195933.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.25 |
23.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
7.87 |
| 资产总计(万元) |
10163.25 |
240086.56 |
| 负债合计(万元) |
17.90 |
26204.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
10145.35 |
213882.43 |
| 未分配利润(万元) |
245.69 |
4365.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1846.12 |
3933.30 |
| 投资收益(万元) |
-109.51 |
711.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-943.31 |
954.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
793.31 |
5598.68 |
| 管理人报酬(万元) |
73.12 |
202.24 |
| 托管费(万元) |
24.37 |
67.41 |
| 其它费用(万元) |
23.67 |
36.40 |
| 费用合计(万元) |
184.00 |
351.42 |
| 利润总额(万元) |
609.31 |
5247.26 |
| 净利润(万元) |
609.31 |
5247.26 |
