我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.82 |
12.08 |
6.83 |
34.82 |
6.81 |
| 本期利润(万元) |
7.79 |
13.63 |
5.90 |
74.70 |
8.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.19 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
934.34 |
1239.96 |
1232.36 |
1226.47 |
1213.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
94.97 |
16.57 |
13.96 |
325.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
1045.31 |
1091.35 |
1086.04 |
5030.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1045.31 |
1091.35 |
1086.04 |
5030.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
0.16 |
0.31 |
1.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.10 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
1242.70 |
1231.16 |
1213.12 |
5485.90 |
| 负债合计(万元) |
2.74 |
4.69 |
7.98 |
496.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
1239.96 |
1226.47 |
1205.13 |
4989.85 |
| 未分配利润(万元) |
46.91 |
33.29 |
11.05 |
-14.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
99.21 |
81.20 |
395.28 |
| 投资收益(万元) |
14.72 |
-29.19 |
-32.51 |
-608.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.55 |
39.88 |
38.34 |
-36.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17.75 |
109.90 |
87.03 |
-250.05 |
| 管理人报酬(万元) |
0.92 |
4.33 |
3.42 |
17.73 |
| 托管费(万元) |
0.31 |
1.44 |
1.14 |
5.91 |
| 其它费用(万元) |
2.90 |
16.51 |
17.16 |
24.92 |
| 费用合计(万元) |
4.12 |
35.20 |
34.58 |
66.93 |
| 利润总额(万元) |
13.63 |
74.70 |
52.45 |
-316.99 |
| 净利润(万元) |
13.63 |
74.70 |
52.45 |
-316.99 |
