财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -183.21 1765.29 1101.04 2290.14 730.93
本期利润(万元) -458.25 355.80 -413.82 3331.94 301.18
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.32 0.00 3.68 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10031.99 0.00 9981.23 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 101489.50 102015.30 112103.45 115714.91 110784.54
期末基金份额净值(元) 1.11 1.12 1.11 1.12 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.33 0.00 3.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.18 0.00 12.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1.54 14.57 697.77 27.07 129.83
交易性金融资产(万元) 114083.66 137389.48 110437.11 10358.21 10277.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 114083.66 137389.48 110437.11 10358.21 10277.49
应付管理人报酬(万元) 25.15 29.31 27.32 2.66 2.56
应付托管费(万元) 4.19 4.88 4.55 0.44 0.43
资产总计(万元) 114085.34 137404.06 111829.00 10490.51 10528.63
负债合计(万元) 12051.32 21668.14 740.30 21.73 138.10
所有者权益合计(万元) 102034.02 115735.92 111088.71 10468.78 10390.53
未分配利润(万元) 10821.51 12297.01 10378.78 834.96 736.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.92 43.35 42.38 1.54 0.89
投资收益(万元) 2038.61 2641.76 979.68 168.57 31.43
公允价值变动收益(万元) -1409.75 1041.97 207.05 120.49 130.75
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.00 0.06 0.01
收入合计(万元) 635.78 3727.10 1229.11 290.65 163.06
管理人报酬(万元) 164.38 271.16 101.65 31.98 16.23
托管费(万元) 27.40 45.19 16.94 5.33 2.70
其它费用(万元) 11.90 22.72 10.10 18.99 9.45
费用合计(万元) 279.96 394.78 136.50 62.36 34.40
利润总额(万元) 355.82 3332.31 1092.61 228.29 128.66
净利润(万元) 355.82 3332.31 1092.61 228.29 128.66