我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10413.93 99.46%
银行存款和结算备付金 15.82 0.15%
其他资产 40.23 0.38%
资产总值:10469.98万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 30.00 3077.77 29.15%
23国开03 20.00 2046.48 19.38%
22农发12 20.00 2034.93 19.28%
22农发03 20.00 2016.49 19.10%
22国开08 10.00 1036.01 9.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10211.69 96.73%
国家债券 202.24 1.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%