我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16305.63 97.91%
银行存款和结算备付金 209.28 1.26%
其他资产 139.61 0.84%
资产总值:16654.52万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23临沂城发MTN001 10.00 1051.40 8.03%
23西城投资MTN001 10.00 1051.18 8.03%
20上饶投资MTN001 10.00 1046.06 7.99%
21平安银行二级 10.00 1042.35 7.96%
21建设银行二级05 10.00 1035.49 7.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5128.62 39.17%
国家债券 1842.95 14.07%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%