我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119064.60 99.21%
银行存款和结算备付金 874.21 0.73%
其他资产 74.20 0.06%
资产总值:120013.01万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19民生银行永续债 50.00 5111.85 4.49%
23东北证券CP004 50.00 5095.55 4.48%
23国开06 50.00 5035.80 4.42%
23中集租赁SCP001 50.00 5033.01 4.42%
23西部06 50.00 5003.67 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51373.15 45.14%
金融债券 11170.13 9.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%