我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
555.54 |
2530.87 |
893.14 |
940.03 |
344.12 |
本期利润(万元) |
136.27 |
2970.56 |
858.66 |
1445.27 |
140.37 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1971.38 |
0.00 |
940.03 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
444.76 |
24513.91 |
23847.28 |
44753.87 |
43448.96 |
期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.10 |
1.07 |
1.03 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
银行存款(万元) |
6.78 |
187.61 |
交易性金融资产(万元) |
38755.27 |
86333.08 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
38755.27 |
86333.08 |
应付管理人报酬(万元) |
12.46 |
21.97 |
应付托管费(万元) |
4.15 |
7.32 |
资产总计(万元) |
41231.78 |
91259.81 |
负债合计(万元) |
16717.87 |
46505.94 |
所有者权益合计(万元) |
24513.91 |
44753.87 |
未分配利润(万元) |
2411.06 |
1445.27 |
科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
利息收入(万元) |
2630.57 |
1420.37 |
投资收益(万元) |
1080.13 |
95.49 |
公允价值变动收益(万元) |
439.68 |
505.24 |
其它收入(万元) |
6.53 |
6.00 |
收入合计(万元) |
4156.91 |
2027.09 |
管理人报酬(万元) |
195.36 |
115.25 |
托管费(万元) |
65.12 |
38.42 |
其它费用(万元) |
39.15 |
17.63 |
费用合计(万元) |
1186.35 |
581.82 |
利润总额(万元) |
2970.56 |
1445.27 |
净利润(万元) |
2970.56 |
1445.27 |