我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
0.72 |
0.71 |
0.15 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.07 |
0.69 |
0.66 |
0.20 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12.11 |
16.36 |
53.66 |
27.63 |
22.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.13 |
27.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
24.29 |
1350.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24.29 |
1350.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
95.23 |
1396.97 |
| 负债合计(万元) |
68.53 |
357.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
26.69 |
1039.08 |
| 未分配利润(万元) |
0.49 |
13.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
128.73 |
115.27 |
| 投资收益(万元) |
-25.65 |
-41.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.03 |
0.49 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
102.06 |
73.92 |
| 管理人报酬(万元) |
11.34 |
10.26 |
| 托管费(万元) |
2.27 |
2.05 |
| 其它费用(万元) |
21.90 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
42.90 |
27.34 |
| 利润总额(万元) |
59.17 |
46.58 |
| 净利润(万元) |
59.17 |
46.58 |
