我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.39 |
-3.28 |
-6.43 |
89.53 |
43.76 |
| 本期利润(万元) |
19.13 |
-1.21 |
0.51 |
106.12 |
55.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25.28 |
0.00 |
26.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
951.25 |
932.12 |
933.85 |
933.33 |
5056.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.20 |
227.37 |
111.10 |
351.63 |
107.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
66213.55 |
56486.08 |
98678.54 |
85988.79 |
92801.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66213.55 |
56486.08 |
98678.54 |
85988.79 |
92801.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.78 |
23.46 |
42.88 |
44.06 |
39.87 |
| 应付托管费(万元) |
6.51 |
6.70 |
12.25 |
12.59 |
11.39 |
| 资产总计(万元) |
68963.70 |
58607.70 |
101501.94 |
88975.89 |
97531.55 |
| 负债合计(万元) |
29417.24 |
19086.57 |
26390.51 |
14801.84 |
27790.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
39546.46 |
39521.13 |
75111.43 |
74174.05 |
69741.35 |
| 未分配利润(万元) |
1462.98 |
1437.65 |
1827.59 |
890.22 |
207.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1416.89 |
4284.24 |
2200.88 |
4674.55 |
2461.76 |
| 投资收益(万元) |
-895.81 |
-742.36 |
-548.56 |
-1604.72 |
-1297.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.56 |
56.42 |
138.60 |
-193.44 |
262.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
608.64 |
3598.30 |
1790.92 |
2876.41 |
1426.89 |
| 管理人报酬(万元) |
137.57 |
489.34 |
258.35 |
492.87 |
241.23 |
| 托管费(万元) |
39.31 |
139.81 |
73.81 |
140.82 |
68.92 |
| 其它费用(万元) |
20.66 |
43.23 |
21.41 |
43.68 |
20.86 |
| 费用合计(万元) |
583.31 |
1760.49 |
853.54 |
1780.69 |
907.29 |
| 利润总额(万元) |
25.33 |
1837.82 |
937.38 |
1095.72 |
519.61 |
| 净利润(万元) |
25.33 |
1837.82 |
937.38 |
1095.72 |
519.61 |
