我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.91 |
4.46 |
15.54 |
13.38 |
-2.90 |
| 本期利润(万元) |
-2.26 |
-6.38 |
42.98 |
13.55 |
17.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
1.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31.65 |
0.00 |
30.02 |
0.00 |
12.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
583.30 |
588.75 |
669.79 |
606.83 |
782.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.40 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
1.56 |
| 累计净值增长率(%) |
7.06 |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
3.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
420.77 |
640.38 |
744.46 |
109.29 |
476.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
4602.26 |
5040.67 |
5348.00 |
7132.76 |
34607.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4602.26 |
5040.67 |
5348.00 |
7132.76 |
34607.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.46 |
2.15 |
1.90 |
3.14 |
15.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.43 |
0.38 |
0.63 |
3.03 |
| 资产总计(万元) |
5386.93 |
5762.45 |
6288.75 |
7401.11 |
36096.88 |
| 负债合计(万元) |
329.53 |
476.43 |
638.41 |
638.57 |
1283.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
5057.40 |
5286.02 |
5650.35 |
6762.54 |
34813.62 |
| 未分配利润(万元) |
371.45 |
399.45 |
195.61 |
118.41 |
-96.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
135.10 |
60.50 |
624.37 |
407.24 |
| 投资收益(万元) |
79.71 |
95.75 |
-25.13 |
242.39 |
-39.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66.53 |
130.72 |
71.75 |
-62.32 |
-288.98 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
0.24 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14.18 |
361.80 |
107.14 |
804.45 |
79.11 |
| 管理人报酬(万元) |
11.28 |
24.80 |
11.70 |
104.63 |
68.80 |
| 托管费(万元) |
2.26 |
4.96 |
2.34 |
20.93 |
13.76 |
| 其它费用(万元) |
8.64 |
18.26 |
9.56 |
17.51 |
6.42 |
| 费用合计(万元) |
26.27 |
61.04 |
29.67 |
242.68 |
157.13 |
| 利润总额(万元) |
-12.09 |
300.76 |
77.47 |
561.77 |
-78.01 |
| 净利润(万元) |
-12.09 |
300.76 |
77.47 |
561.77 |
-78.01 |
