我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68519.97 99.95%
银行存款和结算备付金 37.69 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:68557.66万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22南京银行01 50.00 5041.98 8.25%
20汉江国资MTN001 30.00 3146.41 5.15%
19粤智产MTN001 30.00 3126.00 5.12%
19武汉车都MTN001 30.00 3125.64 5.11%
20青岛城投MTN003 30.00 3118.62 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9143.04 14.96%
企业债 5989.88 9.80%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%