财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
8.43 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.35 |
0.36 |
0.36 |
0.37 |
0.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.40 |
1.39 |
1.43 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
37.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.87 |
0.00 |
50.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
214.69 |
120.16 |
3079.82 |
125.63 |
178.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
627216.75 |
615757.65 |
592483.68 |
585953.48 |
561135.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
622054.05 |
609464.06 |
578642.88 |
570921.54 |
545435.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.30 |
134.05 |
128.30 |
132.30 |
126.37 |
| 应付托管费(万元) |
21.22 |
22.34 |
21.38 |
22.05 |
21.06 |
| 资产总计(万元) |
627833.67 |
616824.24 |
597037.04 |
586079.44 |
561321.78 |
| 负债合计(万元) |
111018.25 |
87934.26 |
75027.94 |
64641.44 |
48297.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
516815.43 |
528889.97 |
522009.10 |
521438.00 |
513024.22 |
| 未分配利润(万元) |
22108.54 |
34182.10 |
25545.45 |
26730.10 |
18266.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.03 |
9.63 |
2.93 |
4.32 |
3.34 |
| 投资收益(万元) |
9652.89 |
19493.71 |
10224.47 |
18063.16 |
9417.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3658.67 |
5880.98 |
4464.95 |
5608.10 |
3993.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5997.25 |
25384.31 |
14692.34 |
23675.58 |
13414.50 |
| 管理人报酬(万元) |
771.36 |
1565.91 |
776.57 |
1536.16 |
755.15 |
| 托管费(万元) |
128.56 |
260.99 |
129.43 |
256.03 |
125.86 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
24.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
1745.40 |
3564.25 |
1607.25 |
3521.30 |
1726.00 |
| 利润总额(万元) |
4251.85 |
21820.06 |
13085.09 |
20154.28 |
11688.50 |
| 净利润(万元) |
4251.85 |
21820.06 |
13085.09 |
20154.28 |
11688.50 |
