资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1098733.84 99.99%
银行存款和结算备付金 98.63 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1098832.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 3900.00 394361.53 48.61%
19农发08 2380.00 242078.93 29.84%
23上海银行小微债01 780.00 78325.00 9.65%
23交行债01 770.00 77325.72 9.53%
23江苏银行债01 750.00 75577.47 9.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1098733.84 135.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%