资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1104926.02 99.99%
银行存款和结算备付金 80.36 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1105006.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 3900.00 396676.21 49.10%
19农发08 2380.00 243525.52 30.14%
23上海银行小微债01 780.00 78742.47 9.75%
23交行债01 770.00 77725.76 9.62%
23江苏银行债01 750.00 75972.52 9.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1104926.02 136.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%