我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31162.25 12.18%
债券 222834.79 87.13%
银行存款和结算备付金 911.99 0.36%
其他资产 851.77 0.33%
资产总值:255760.79万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 550.00 56371.48 28.42%
24国开14 230.00 23141.94 11.67%
24农发01 145.00 14514.25 7.32%
22河北银行永续债02 100.00 10608.76 5.35%
24平安银行CD054 100.00 9785.22 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121972.71 61.50%
企业债 8075.44 4.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润建股份 002929 90.99 3690.55 1.86%
万兴科技 300624 34.85 3263.02 1.65%
盛天网络 300494 200.61 3035.20 1.53%
云天励飞 688343 69.01 2553.46 1.29%
易点天下 301171 138.03 2415.51 1.22%
福昕软件 688095 35.02 2366.46 1.19%
浙版传媒 601921 268.35 2345.39 1.18%
三人行 605168 34.78 2167.08 1.09%
南方传媒 601900 141.04 2143.81 1.08%
浙文互联 600986 409.80 2126.86 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13 10.73%
文化、体育和娱乐业 0.60 3.01%
租赁和商务服务业 0.22 1.09%
制造业 0.17 0.87%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顶点软件 603383 88.88 4381.78 2.21%
润建股份 002929 90.99 3797.01 1.91%
云天励飞 688343 57.78 2845.51 1.43%
万兴科技 300624 26.16 2474.40 1.25%
云从科技 688327 110.56 1864.01 0.94%
源杰科技 688498 12.12 1806.23 0.91%
海光信息 688041 21.00 1490.38 0.75%
中际旭创 300308 13.05 1473.48 0.74%
联特科技 301205 13.03 1364.89 0.69%
果麦文化 301052 28.46 1246.16 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62 8.18%
制造业 0.86 4.32%
文化、体育和娱乐业 0.24 1.20%