财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.08 |
148.94 |
86.87 |
340.43 |
117.68 |
| 本期利润(万元) |
20.74 |
111.02 |
21.26 |
399.86 |
59.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1232.50 |
0.00 |
1112.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11222.85 |
11353.88 |
10909.41 |
11555.49 |
11633.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.41 |
0.00 |
12.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
430.82 |
79.02 |
367.17 |
270.17 |
96.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
278128.25 |
266408.08 |
229325.65 |
201798.31 |
252865.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
278128.25 |
266408.08 |
229325.65 |
201798.31 |
252865.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.88 |
54.21 |
46.28 |
46.98 |
51.67 |
| 应付托管费(万元) |
9.81 |
9.03 |
7.71 |
7.83 |
8.61 |
| 资产总计(万元) |
279566.51 |
272298.01 |
230831.20 |
202703.49 |
253754.15 |
| 负债合计(万元) |
37432.17 |
55861.59 |
40101.50 |
17998.55 |
44322.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
242134.33 |
216436.42 |
190729.70 |
184704.93 |
209431.23 |
| 未分配利润(万元) |
27692.98 |
22770.55 |
17272.62 |
13411.40 |
12545.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.67 |
19.55 |
4.32 |
28.16 |
19.68 |
| 投资收益(万元) |
3712.22 |
7261.17 |
3206.73 |
7182.47 |
3457.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-765.77 |
1060.15 |
1088.54 |
1623.20 |
1851.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2956.13 |
8340.87 |
4299.59 |
8833.83 |
5328.33 |
| 管理人报酬(万元) |
339.46 |
576.70 |
270.97 |
618.15 |
327.01 |
| 托管费(万元) |
56.58 |
96.12 |
45.16 |
103.03 |
54.50 |
| 其它费用(万元) |
13.73 |
26.36 |
12.70 |
26.79 |
13.54 |
| 费用合计(万元) |
809.81 |
1670.81 |
815.75 |
2176.46 |
1240.86 |
| 利润总额(万元) |
2146.32 |
6670.07 |
3483.84 |
6657.36 |
4087.47 |
| 净利润(万元) |
2146.32 |
6670.07 |
3483.84 |
6657.36 |
4087.47 |
