我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
77.15 |
278.18 |
81.71 |
120.44 |
49.12 |
本期利润(万元) |
97.83 |
352.47 |
65.82 |
207.90 |
110.72 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
696.83 |
0.00 |
550.28 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
10647.66 |
10164.39 |
10329.20 |
10184.03 |
10279.21 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
270.17 |
96.93 |
17.46 |
241.16 |
131.34 |
交易性金融资产(万元) |
201798.31 |
252865.20 |
361337.44 |
73424.12 |
20902.87 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
201798.31 |
252865.20 |
361337.44 |
73424.12 |
20902.87 |
应付管理人报酬(万元) |
46.98 |
51.67 |
77.92 |
15.38 |
8.78 |
应付托管费(万元) |
7.83 |
8.61 |
12.99 |
2.56 |
1.46 |
资产总计(万元) |
202703.49 |
253754.15 |
365527.76 |
74794.44 |
34778.38 |
负债合计(万元) |
17998.55 |
44322.91 |
60817.37 |
9128.01 |
27.56 |
所有者权益合计(万元) |
184704.93 |
209431.23 |
304710.39 |
65666.43 |
34750.81 |
未分配利润(万元) |
13411.40 |
12545.98 |
12898.18 |
2447.96 |
760.83 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
28.16 |
19.68 |
110.99 |
13.42 |
579.22 |
投资收益(万元) |
7182.47 |
3457.49 |
3756.78 |
636.71 |
330.28 |
公允价值变动收益(万元) |
1623.20 |
1851.16 |
-1380.35 |
127.51 |
-2.01 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
收入合计(万元) |
8833.83 |
5328.33 |
2487.41 |
777.65 |
907.53 |
管理人报酬(万元) |
618.15 |
327.01 |
432.23 |
57.62 |
48.19 |
托管费(万元) |
103.03 |
54.50 |
72.04 |
9.60 |
8.03 |
其它费用(万元) |
26.79 |
13.54 |
26.57 |
10.75 |
12.47 |
费用合计(万元) |
2176.46 |
1240.86 |
1380.50 |
194.11 |
182.50 |
利润总额(万元) |
6657.36 |
4087.47 |
1106.92 |
583.53 |
725.03 |
净利润(万元) |
6657.36 |
4087.47 |
1106.92 |
583.53 |
725.03 |