我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.90 |
68.86 |
31.95 |
-1.85 |
1.10 |
| 本期利润(万元) |
148.13 |
84.51 |
42.23 |
-8.54 |
0.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1904.89 |
0.00 |
497.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27312.78 |
6297.27 |
1939.44 |
1785.81 |
950.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.43 |
1.41 |
1.39 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
36.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.38 |
0.00 |
36.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
209.80 |
2.19 |
5.87 |
51.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
12622.06 |
3691.17 |
3429.47 |
5548.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11547.71 |
3388.69 |
3429.47 |
5548.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.02 |
1.04 |
0.84 |
1.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
0.35 |
0.28 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
18420.95 |
4420.19 |
3518.77 |
5790.92 |
| 负债合计(万元) |
4717.66 |
406.36 |
597.70 |
791.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
13703.29 |
4013.84 |
2921.07 |
4999.31 |
| 未分配利润(万元) |
2436.20 |
583.91 |
118.95 |
163.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.42 |
7.13 |
2.80 |
42.46 |
| 投资收益(万元) |
151.80 |
110.97 |
84.37 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.89 |
-53.71 |
-21.00 |
8.55 |
| 其它收入(万元) |
1.61 |
0.41 |
0.39 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
231.72 |
64.81 |
66.57 |
51.56 |
| 管理人报酬(万元) |
9.39 |
12.35 |
7.44 |
2.84 |
| 托管费(万元) |
3.13 |
4.12 |
2.48 |
0.95 |
| 其它费用(万元) |
5.65 |
13.89 |
7.50 |
1.42 |
| 费用合计(万元) |
34.80 |
37.17 |
20.53 |
6.56 |
| 利润总额(万元) |
196.92 |
27.64 |
46.03 |
45.00 |
| 净利润(万元) |
196.92 |
27.64 |
46.03 |
45.00 |
