我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-40.17 |
46.82 |
18.16 |
394.32 |
77.24 |
| 本期利润(万元) |
19.07 |
104.26 |
113.64 |
171.10 |
-86.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
178.85 |
0.00 |
117.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5442.75 |
6058.06 |
6478.03 |
7535.90 |
9734.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.91 |
4.80 |
147.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
91009.68 |
104513.71 |
51412.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
11318.16 |
13080.21 |
4186.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
72170.69 |
81295.06 |
40875.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.49 |
100.59 |
40.49 |
| 应付托管费(万元) |
23.58 |
31.55 |
13.84 |
| 资产总计(万元) |
91191.71 |
104719.88 |
51914.32 |
| 负债合计(万元) |
14939.94 |
1541.02 |
2911.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
76251.77 |
103178.86 |
49002.64 |
| 未分配利润(万元) |
1358.16 |
608.16 |
1328.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.05 |
33.71 |
12.27 |
| 投资收益(万元) |
890.07 |
2036.25 |
1228.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
839.16 |
-2317.47 |
154.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1741.27 |
-247.51 |
1395.59 |
| 管理人报酬(万元) |
162.10 |
247.72 |
71.19 |
| 托管费(万元) |
50.62 |
80.58 |
25.06 |
| 其它费用(万元) |
16.48 |
31.13 |
14.93 |
| 费用合计(万元) |
504.37 |
614.09 |
187.26 |
| 利润总额(万元) |
1236.90 |
-861.61 |
1208.33 |
| 净利润(万元) |
1236.90 |
-861.61 |
1208.33 |
