国联金如意双利一年持有债券C(970111)_资产配置

国联金如意双利一年持有债券C970111GUOLIAN GOLD RUYI SHUANGLI ONE-YEAR HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8476.06	16.08%
债券	43000.89	81.58%
银行存款和结算备付金	463.80	0.88%
其他资产	769.29	1.46%

资产总值：52710.05万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
新源4优	49.50	5169.30	10.59%
22兴投03	30.00	3109.19	6.37%
22黄海01	30.00	3105.27	6.36%
20盐投03	30.00	3089.52	6.33%
21农发02	23.00	2351.70	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21484.89	44.03%
金融债券	4384.72	8.99%
可转债	3037.72	6.22%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	30.40	763.34	1.56%
中微公司	688012	3.92	590.16	1.21%
天山铝业	002532	74.53	488.17	1.00%
科伦药业	002422	16.56	482.72	0.99%
五粮液	000858	3.09	482.35	0.99%
广汇能源	600256	62.96	481.01	0.99%
北方华创	002371	1.75	422.27	0.87%
王府井	600859	21.22	425.67	0.87%
三花智控	002050	12.60	374.22	0.77%
中国海油	600938	16.00	338.24	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	10.29%
采矿业	0.20	4.15%
农、林、牧、渔业	0.05	0.96%
批发和零售业	0.04	0.87%
金融业	0.03	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.40%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	38.00	892.24	1.17%
中微公司	688012	4.90	766.61	1.01%
宁德时代	300750	3.24	741.28	0.97%
北方华创	002371	2.19	695.65	0.91%
五粮液	000858	3.86	631.38	0.83%
圣农发展	002299	32.00	612.80	0.80%
天山铝业	002532	93.16	558.03	0.73%
广汇能源	600256	78.70	539.88	0.71%
王府井	600859	26.52	524.83	0.69%
三花智控	002050	15.75	476.60	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	8.45%
采矿业	0.20	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.02%
农、林、牧、渔业	0.06	0.80%
批发和零售业	0.05	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.51%
住宿和餐饮业	0.03	0.40%
建筑业	0.03	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	6.26	1233.22	1.51%
恒生电子	600570	15.06	801.44	0.98%
健麾信息	605186	21.53	781.54	0.96%
中信建投	601066	30.00	768.90	0.94%
宁德时代	300750	1.80	730.89	0.90%
天山铝业	002532	93.16	707.08	0.87%
王府井	600859	26.52	662.73	0.81%
北方华创	002371	2.19	582.21	0.71%
锦江酒店	600754	7.13	448.55	0.55%
东方雨虹	002271	13.08	437.92	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	9.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.98%
采矿业	0.08	0.95%
金融业	0.08	0.94%
建筑业	0.07	0.81%
批发和零售业	0.07	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.69%
住宿和餐饮业	0.04	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	124.21	958.90	0.93%
健麾信息	605186	28.70	863.87	0.84%
泸州老窖	000568	2.60	583.13	0.57%
东方雨虹	002271	17.44	585.46	0.57%
王府井	600859	19.70	554.36	0.54%
锦江酒店	600754	9.50	554.33	0.54%
古井贡酒	000596	2.07	552.48	0.54%
中国国航	601111	49.60	525.76	0.51%
兖矿能源	600188	15.26	512.43	0.50%
广汇能源	600256	52.45	473.10	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	7.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.03%
采矿业	0.10	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.59%
住宿和餐饮业	0.06	0.54%
批发和零售业	0.06	0.54%
科学研究和技术服务业	0.05	0.53%
金融业	0.05	0.44%
建筑业	0.04	0.42%

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