我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.47 |
15.49 |
2.82 |
5.10 |
4.21 |
| 本期利润(万元) |
5.27 |
19.77 |
1.30 |
7.65 |
3.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1009.30 |
1004.03 |
1011.21 |
1009.91 |
1005.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.14 |
15.63 |
60.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
985.37 |
991.72 |
437.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
985.37 |
991.72 |
437.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.25 |
0.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
1006.38 |
1011.97 |
1006.10 |
| 负债合计(万元) |
2.35 |
2.07 |
3.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1004.03 |
1009.91 |
1002.26 |
| 未分配利润(万元) |
4.03 |
9.91 |
2.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
0.85 |
2.33 |
| 投资收益(万元) |
20.45 |
8.01 |
6.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.28 |
2.54 |
-1.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25.83 |
11.40 |
7.85 |
| 管理人报酬(万元) |
3.03 |
1.50 |
1.54 |
| 托管费(万元) |
1.01 |
0.50 |
0.51 |
| 其它费用(万元) |
2.00 |
1.74 |
3.54 |
| 费用合计(万元) |
6.06 |
3.76 |
5.59 |
| 利润总额(万元) |
19.77 |
7.65 |
2.26 |
| 净利润(万元) |
19.77 |
7.65 |
2.26 |
